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Las Bolsas mundiales borran parte de las ganancias acumuladas el pasado mes de octubre, cuando los inversores mantenían la esperanza de que los bancos centrales comenzasen pronto a frenar en las subidas de los tipos de interés.
En sus últimas reuniones del año celebradas esta ... semana, tanto la Fed estadounidense como el Banco Central Europeo (BCE) han cumplido con esas expectativas, al elevar los tipos de interés en 50 puntos básicos, un alza inferior a los 75 puntos básicos aplicados en las últimas reuniones. Sin embargo, ese frenazo en las subidas ha venido acompañado de un discurso mucho más agresivo por parte de los organismos monetarios, que estos días han dejado claro que la lucha contra la inflación está lejos de terminar y que los tipos seguirán subiendo y permanecerán en niveles elevados durante todo el próximo año.
El mensaje no ha gustado nada a los inversores, que esta semana huyeron de los activos de riesgo provocando una caída acumulada del 2,13% para el Ibex-35, tras perder el viernes otro 1,3% hasta los 8.112 puntos. Y todo pese al tirón alcista de los bancos, uno de los sectores más beneficiados por los entornos de subidas de tipos de interés.
De hecho, al cierre de la sesión del viernes, solo la banca se mantenía en positivo: CaixaBank (+5,85%), Sabadell (+4,85%), Bankinter (+4,18%), BBVA (+1,16%) y Santander (+1,00%). Las caídas las lideraron Meliá (-6,07%), Cellnex (-5,80%), Naturgy (-4,84%), Ferrovial (-4,46%) y Merlin (-3,71%).
La jornada estuvo marcada además por una mayor volatilidad derivada de la denominada 'triple hora bruja', que se produce durante el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre.
Se trata de una de las jornadas de mayor volumen de mercado del ejercicio por el vencimiento de futuros y opciones estadounidenses (así como las opciones sobre valores individuales) que, según destacan los analistas de eToro, «genera volúmenes que casi quintuplican los niveles normales».
Los analistas coinciden en que los mercados habían venido comportándose de forma muy complaciente con la evolución de las expectativas de inflación y con la actitud de los bancos centrales para frenarla.
Desde el departamento de análisis de Link Securities indican en este sentido cómo tras las reuniones de los principales bancos centrales, se han dado un auténtico «baño de realidad» al comprobar que todos los organismos monetarios barajan el mismo escenario: inflación alta y duradera, crecimiento económico débil con riesgo de recesión de algunas economías y tipos de interés elevados durante bastante tiempo.
En cuanto al resto de índices europeos, también han cerrado hoy en negativo, con una caída del 1,27% en Londres, del 1,08% en París, del 0,67% en Fráncfort y del 0,16% en Milán.
Por su parte, en el mercado de materias primas el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, caía más de un 2% ante esos temores a una recesión hasta los 78,99 dólares, mientras que el West Texas estadounidense se situaba en los 74,26 dólares.
Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,0612 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española se situaba en 109 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 3,235%.
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